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钱包管理
3.5. 钱包管理
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旨在为 分公司下所有商户提供实时、准确的资金账户信息,帮助分公司全面了解自己的门店资金状况,为财务管理和决策提供支持。该功能应满足门店在不同场景下的充值、查询、支付、退款、分润、提现等功能,同时确保数据的安全性和准确性。
钱包管理分为资金钱包和利润钱包:
(1) 资金钱包:记录的是门店老板提前预存的团款或者个人客户向门店缴存的团款资金余额,以及余额变化明细,提供充值、支付、退款等功能。
(2) 利润钱包:用于记录门店经营业务所产生地可供门店店主或旅顾个人提取的利润余额,提供利润自动清分、实时余额查询、提取等功能。
3.5.1. 资金钱包管理
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3.5.1.1. 资金账户概览
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菜单:钱包管理 》 资金钱包管理 》 资金账户概览
说明:用于查询全国或某个分公司下所有商户的资金钱包账户余额情况及商户资金明细。
3.5.1.1.1. 列表查询
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(1) 功能说明:查询全国或某个分公司下商户资金钱包账户和全部充值、客户退款、支付、订单退款、费用扣除和费用退款的交易记录。
(2) 筛选条件:
商户:所有商户或选择某个商户
商户类型:渠道门店、供应商
状态:启用、停用
(3) 导出报表:导出所有商户的资金钱包账户数据
3.5.1.1.2. 商户资金明细
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(1) 功能说明:查询全部或某个商户的资金钱包账户情况和全部充值、客户退款、支付、订单退款、费用扣除和费用退款的交易记录。支持按全部记录、充值、客户退款、支付、订单退款、费用扣除、费用退款不同业务交易类型的页签切换。
(2) 筛选条件:
商户:全部商户或选择某个商户
分公司:全部分公司或选择某个分公司
交易类型:门店充值、客户充值、客户退款、订单支付、利润挂欠支付、订单退款、保险费用
扣除、发票费用扣除、保险费用退款、发票费用退款
交易方式:线上、线下、银行虚户、资金钱包
状态:进行中、成功、失败
金额:最小值、最大值区间,支持小数点
时间:开始和结束时间区间,时间格式为年月日
模糊搜索:交易流水号
(3) 导出报表:当前筛选条件的资金钱包交易数据
3.5.1.2. 商户管理
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菜单:钱包管理 》 资金钱包管理 》 商户管理
说明:用于资金钱包账户的建立。
3.5.1.2.1. 列表查询
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(1) 功能说明:查询新增成功的全部商户列表,支持编辑、停用和操作日志查看操作。
(2) 筛选条件:
1.
模糊搜索:商户名称、管理员手机号、商户号
2.
分公司:全部分公司或选择某个分公司
3.
状态:启用、停用
4.
商户类型:渠道门店、供应商
3.5.1.2.2. 新增商户
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操作步骤:点击列表中【新增商户】按钮 》 进入新增商户页面 》按照页面要求填写内容
(1) 基础 信息
输入商户名称:必填。需填写真实的收款名称,在客户支付时展示。 (备注:不可填写相同的商户名称)
所属分公司:必填。选择商户上属分公司。
商户类型:必填。选择渠道门店即可。
(2) 支付手机号管理 (用于接收资金钱包余额变动通知和使用资金钱包支付时收取验证码)
管理员姓名:必填。填写实际管理钱包账户的人员姓名。
管理员手机号:必填。填写实际管理钱包账户的人员手机号。
(3) 提交成功后,商户默认为启用状态。启用状态下商户登录渠道销售系统后即可使用资金钱包账户。
3.5.1.2.3. 编辑
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操作步骤:点击列表中【编辑】按钮 》 进入编辑商户页面 》修改相应的内容即可
3.5.1.2.4. 停用
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说明:列表中点击【启用 /停用状态】开关按钮,同时弹出确认弹窗,点击确认后即可停用。 商户停用后,使用渠道销售系统的钱包账户菜单操作节点将隐藏不可操作。
3.5.1.2.5. 启用
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说明:列表中点击【启用 /停用状态】开关按钮,同时弹出确认弹窗,点击确认后即可启用。 商户启用后,使用渠道销售系统的钱包账户菜单操作节点正常展示且支持操作。
3.5.1.2.6. 操作日志
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说明:查询当前商户操作创建、编辑、启用、停用的动态。
3.5.1.3. 充值管理
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菜单:钱包管理 》 资金钱包管理 》 充值管理
说明:用于查看资金钱包门店和客户充值的全部记录。
3.5.1.3.1. 列表查询
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(1) 功能说明:查询提交申请成功的充值记录和审批进度,支持导出操作。
(2) 筛选条件:
1.
商户:全部商户或选择某个商户
2.
分公司:全部分公司或选择某个分公司
3.
交易类型:门店充值、客户充值
4.
充值方式:线上、线下、银行虚户
5.
充值状态:进行中、成功、失败
6.
充值金额:最小值、最大值区间,支持小数点
7.
充值时间:开始和结束时间区间,时间格式为年月日
8.
模糊搜索:交易流水号
3.5.1.3.2. 查看
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说明:查看当笔充值记录的提交详情及审批进度。
3.5.1.4. 客户退款管理
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菜单:钱包管理 》 资金钱包管理 》 客户退款管理
说明:用于查看资金钱包客户充值申请退款的全部记录以及节点审批操作。
3.5.1.4.1. 列表查询
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(1) 功能说明:查询提交申请成功的客户退款记录和审批进度,支持导出操作。列表支持待审核、审核通过、审核驳回 3种状态的页签筛选。
(2) 筛选条件:
1.
商户:全部商户或选择某个商户
2.
分公司:全部分公司或选择某个分公司
3.
退款方式:线上、线下、银行虚户
4.
退款状态:进行中、成功、失败
5.
退款金额:最小值、最大值区间,支持小数点
6.
退款申请 时间:开始和结束时间区间,时间格式为年月日
7.
模糊搜索:交易流水号、第三方流水号