结算中心

3.7. 结算中心

3.7.1. 预付款管理

3.7.1.1. 预付款管理

菜单：结算中心》业务预付款管理》预付款管理

说明：用于查看供应商提交的预付款单并进行审核的操作管理。

3.7.1.1.1. 列表查询

说明：预付款单查询页面，可以查询到供应商已经提交的全部预付款单数据

一，筛选条件

1，预付款单号：输入预付款单据编号查询

2，供应商名称：输入供应商名称查询

3，付款公司：输入付款分公司查询

4，申请状态：待审核、已审核、已驳回

5，发票状态：待审核、已审核、已驳回

6，付款状态：未付款、已付款、已驳回

7，预付金额：申请预付金额

8，订单编号：按订单编号进行查询

9，发票号：按已经提交的发票号进行查询

二，数据列表显示

1，预付款单列表中可查看到数据信息：预付款单号、供应商、付款公司、订单数量、申请预付金额、申请状态、发票状态、付款状态、申请人

2，操作列

（4）预付审核：预付款单进行审核操作

（5）预付明细：查看预付款单明细信息

（6）查看水单：查看付款公司上传的水单信息

3，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因

三，分页显示

1，全部：查看已经提交的全部预付款申请的数据

2，预付申请待审核：查看预付款申请单未审核的数据

3，发票待审核：发票未审核的预付款单

4，待付款：查看申请已经审核但未付款的数据

5，已付款：查看已经付款的数据

四，预付款导出：预付款单报表导出功能

3.7.1.1.2. 预付款新增

说明：预付款的请款操作由供应商进行提交，如遇到特殊情况并相关领导审批同意后，总部结算中心可进行新增预付款的操作（例如：合同约定预付比例为 80% ，但由于此付款需要特殊审批全额进行付款，则可由结算中心进行预付款提交）

一，列表中点击 “新增 ”

二，选择供应商，通过关键字模糊查询

三，选择请款订单

1，可筛选条件进行订单筛选

2，选择订单明细后进行添加

四，订单请款金额维护

五，发票上传

说明：请提前将供应商开具的发票准备好，进行上传操作

六，发票上传完成后，进行备注信息的填写，最后点击提交申请

3.7.1.1.3. 预付款单审核

说明：供应商提交的预付款申请单需要结算中心进行审核操作

一，数据列表中操作列点击 “预付审核 ”

二，进入审核页面，进行预付款申请单的审核

1，对于预付款的申请单进行内容和金额的审核

2，如果确认无误则点击 “通过 ”，如果申请单有问题则点击 “驳回 ”，如驳回则需要输入驳回原因

3，如果选择通过，则点击 “确认 ”

三，预付款单业务流程审批

1，在审批中心进行流程审核操作

2，点击 “审批 ”按钮查看详情，进行审批

3，可输入审批意见：同意、不同意、加签、转办，点击 “提交 ”

4，全部业务节点审批完成后，预付款单数据申请状态变更为 “已审核 ”

3.7.1.1.4. 发票审核

说明：供应商提交的预付款单的发票审核工作

一，进入 “发票待审核 ”，操作中点击 “审核发票 ”

二，进入发票审核页面，进行审核

1，如果发票提供无误，则点击 “通过 ”，如果发票提供错误，则点击 “驳回 ”并输入驳回原因

2，驳回操作需要输入驳回原因

三，发票审核通过后，预付款单的发票状态变更为 “已审核 ”

3.7.1.1.5. 预付明细查看

说明：预付款申请明细查看

进入预付明细，查看详情

查看发票信息

3.7.1.1.6. 查看水单

说明：查看已经付款完成财务上传的水单

一，在操作中点击 “查看水单 ”

二，进入详情页，可点开付款水单进行查看

3.7.1.2. 预付款退款管理

菜单：结算中心》业务预付款管理》预付款退款管理

说明：用于查看供应商提交的预付款退款单并进行审核的操作管理。

3.7.1.2.1. 列表查询

说明：可查看全部供应商提交的预付款退款申请

一，筛选条件

1，预付退款单号：按预付退款单号查询

2，预付款单号：按预付退款单对应的预付款单号查询

3，供应商名称：按供应商名称查询

4，收款公司：按资金退回公司查询

5，申请状态：待审核、已审核、已驳回

6，预付退款状态：未退款、已退款、已驳回

7，预付退款金额：按申请预付退款的金额查询

8，订单编号：按订单编号进行查询

二，数据列表显示

1，预付退款单列表中可查看到数据信息：预付退款单号、预付款单号、供应商名称、收款公司、退款订单数量、预付退款金额、申请状态、是否有退换发票、发票状态、预付退款状态、申请人、申请日期

2，操作列

（1）预付退款审核：审核供应商提交的预付退款申请

（2）退款明细：查看预付退款单明细信息

（3）审核发票：退款中有换开发票需要进行发票审核

3，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因

三，分页显示

1，全部：查看已经提交的全部预付退款申请的数据

2，预付退款待审核：查看预付退款申请单未审核的数据

3，待退款：没有完成退款审核的数据

4，待发票审核：退换发票未审核的数据

3.7.1.2.2. 预付退款新增

说明：列表中点击 “新增 ”按钮，可进行预付退款新增

一，进入预付退款单创建页面，可通过预付款单号或订单号进行单据查询

二，在查询结果中进行预付款单选择，选中后可查看预付款单中的全部订单，选择需要退款的订单进行添加的操作

1，筛选条件（可按查询出的全部订单进行再次筛选查询）

（1）订单编号：按订单编号进行查询

（2）日期类型：可选日期类型为下单日期、服务开始日期、服务结束日期

（3）日期范围：根据日期类型维护日期范围

（4）产品名称：按产品名称进行订单查询

（5）产品 ID ：按产品编号进行订单查询

（6）销售公司：按销售公司进行订单查询

2，可选订单明细（显示的订单为此预付款单中的全部订单）

（1）订单编号：显示订单编号

（2）产品信息：显示产品 ID 、产品类型、产品名称

（3）时间：显示下单日期、服务开始日期、服务结束日期

（4）渠道：显示分公司、销售人员、预付收款情况

（5）预付金额：订单已经预付总金额

（6）已退款金额：订单已经退款总金额

（7）预付剩余金额：预付金额 -已退款金额（预付款的可退余额）

3，退款订单明细（显示需要添加至预付退款的订单明细）

（1）订单编号：显示订单编号

（2）产品信息：显示产品 ID 、产品类型、产品名称

（3）时间：显示下单日期、服务开始日期、服务结束日期

（4）渠道：显示分公司、销售人员、预付收款情况

（5）预付金额：订单已经预付总金额

（6）已退款金额：订单已经退款总金额

（7）预付剩余金额：预付金额 -已退款金额（预付款的可退余额）

（8）本次预付退款金额：需要填入需要退款的实际金额

4，是否退换发票

（1）如果不需要退换发票，则直接上传退款水单后进行提交

（2）如果需要退换发票，则需要进行如下操作，点击 “作废原发票重新开具 ”

（3）按系统提示的重新开票金额进行换开发票的重新提交（上传发票操作同预付款单提交时的发票上传）

5，填写完毕后进行提交申请

3.7.1.2.3. 预付退款审核

说明：供应商提交的预付款退款申请单需要结算中心进行审核操作

一，在操作中点击 “ 预付退款审核 ”

二，进入审核页页，进行预付款退款的审核操作

三，查看详细退款数据，并进行备注填写，最后点击 “通过 ”

四，如果预付退款单有问题，则点击 “驳回 ”并维护驳回原因

3.7.1.2.4. 退款明细查看

说明：已经提交的预付退款单明细进行查看

一，在操作中点击 “退款明细 ”

二，进入退款明细查看页面，如下图所示

3.7.1.2.5. 退换发票审核

说明：预付退款单中供应商有退换发票，需要进行发票审核操作

一，在操作中点击 “审核发票 ”

二，进入审核发票页面，进行发票审核

三，对发票作废和新开的发票进行审核，点击 “通过 ”进行提交

四，发票信息有误，点击 “驳回 ”并填写驳回原因

3.7.2. 业务对账管理

3.7.2.1. 账单管理

菜单：结算中心》业务对账管理》账单管理

说明：用于查看供应商提交的账单并进行审核的操作管理。

3.7.2.1.1. 列表查询

说明：账单查询页面，可以查询到供应商已经提交的全部账单数据

一，筛选条件

1，账单编号：按账单编号查询

2，供应商名称：按供应商名称查询

3，付款公司：付款分公司

4，申请状态：待审核、已审核、已驳回

5，发票状态：待审核、已审核、已驳回

6，付款状态：未付款、部分付款、已付款、已驳回

7，请款金额：申请请款金额

8，订单编号：按订单编号进行查询

9，发票号：按已经提交的发票号进行查询

二，数据列表显示

1，账单列表中可查看到数据信息：账单编号、供应商名称、付款公司、订单数量、账单总金额、已收金额、请款金额、申请状态、发票状态、付款状态、申请人、申请日期

2，操作列

（1）账单明细：查看账单请款明细信息

（2）付款明细：查看全部付款明细，包括待付款和已付款数据

（3）审核发票：对供应商提交的发票进行审核

（4）发起付款：对账单发起付款的操作

3，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因

三，分页显示

1，全部账单：查看已经提交的全部预付款申请的数据

2，待审核账单：查看账单未审核的数据

3，待审核发票：查看账单未审核发票的数据

4，待付款：查看申请已经审核但未付款的数据

5，部分付款：查看已经部分付款的数据

6，已付款：查看已经付款的数据

四，账单导出：账单报表导出功能

3.7.2.1.2. 账单审核

说明：供应商提交的对账申请单需要结算中心进行审核操作

一，数据列表中操作列点击 “账单审核 ”

二，进入审核页面，进行账单审核

审核时可查看发票提交信息

3.7.2.1.3. 账单明细查看

说明：已经提交的账单明细进行查看

一，操作中点击 “账单明细 ”

二，进入账单明细中，可查看账单详情

3.7.2.1.4. 发起付款

说明：对已经审核通过的账单，进行发起付款的流程申请

一，列表数据的操作列，点击 “发起付款 ”

二，进入 “发起付款 ”页面，进行付款申请的操作

三，在“本次付款金额 ”中填入付款金额，最后点击 “提交审核 ”

四，进入审批中心进行付款申请单的审核

3.7.2.1.5. 付款明细

说明：可查看所有已经发起付款的数据

一，列表数据操作列，点击 “付款明细 ”

二，进入付款明细，可查看所有已付款、付款中的付款明细数据，已付款单据，可查看水单

3.7.3. 供应商结算管理

3.7.3.1. 供应商订单结算

菜单：结算中心》供应商结算管理》供应商订单结算

说明：用于查看全部已到结算日期的订单，结算订单全部自动生成凭证对接 NC

3.7.3.1.1. 列表查询

说明：可查看全部已经结算的订单信息

一，筛选条件

1，结算类型：按结算类型进行查询（结算单、变更单）

2，结算单号：按结算单号进行查询

3，结算日期：按结算日期进行查询

4，订单号：按订单编号进行查询

5，公司：按销售公司进行查询

6，凭证号：按凭证号进行查询

二，数据列表

1，数据列表显示内容：结算单类型、结算单号、订单编号、产品信息、供应商名称、服务开始日期、

服务结束日期、公司、渠道、销售、入账方式、应收金额、应付金额、毛利额、毛利率、结算日期、凭证号

2，操作列

（1）查看订单：查看订单详情

（2）查看凭证：查看凭证信息

3.7.3.2. 自研团管理

菜单：结算中心》供应商结算管理》自研团管理

说明：查询自研产品和自研单团的团期信息，可对团组进行手动关账、决算、延期决算、查看等操作

3.7.3.2.1. 自研团管理

3.7.3.2.1.1. 列表查询

说明：查询所有自研产品和自研单团的团期信息，可对团组进行手动关账、决算、延期决算、查看等操作

锁团状态：已关账、未决算、超期决算、未结算

已关账：回团后 5天自动关账

超期决算：回团后 7天内决算，超过 7天后超期决算

未结算：决算后自动结算，生成团组结算单表

3.7.3.2.1.2. 关账 /批量关账

说明：列表点击【关账】，对未关账的团组进行提前手动关账或批量关账，默认会回团后 5天自动关账

对未到回团 5天的自研团进行手动关账或批量关账，确认后状态变为已关账

关账后，团组下所有订单无法修改价格，包括：合同价、结算价、退团

3.7.3.2.1.3. 决算 /批量决算

说明：列表点击【决算】，对未决算或超期决算的团组进行手动决算或批量决算

对未到回团 7天或超期决算的自研团进行手动决算或批量决算，确认后状态变为已决算

决算后，团组无法添加供应商成本

3.7.3.2.1.4. 取消关账

说明：列表点击【取消关账】，对已关账的团组进行提前手动取消关账

对已关账的团组进行手动取消关账，确认后状态变为未关账

取消关账后，团组下所有订单可以进行修改价格，包括：合同价、结算价、退团

3.7.3.2.1.5. 取消决算

说明：订单列表点击【取消决算】，对已决算的团组进行手动取消决算

对已决算的团组进行取消决算，取消后状态变为未决算

取消决算后，团组可以添加供应商成本，并进行重新决算

重新决算时，团组需要添加供应商成本，否则无法重新决算

3.7.3.2.1.6. 延期决算

说明：列表点击【延期决算】，对未决算或超期决算的团组，进行手动延期决算

延期决算：可对未结算或超期决算的团期进行延期决算

输入最晚决算日期，确定后更新团期的决算日

3.7.3.2.2. 超期未决算

说明：查询超过最晚决算日期的自研产品和自研单团的团期信息，可对团组进行手动关账、决算、延期决算、查看等操作

超期未决算的团期，可进行手动关账、决算、延期决算、查看等操作，功能参考自研团管理说明

3.7.3.3. 自研团结算

菜单：结算中心》供应商结算管理》自研团结算

说明：查询自研产品和自研单团的团期已决算生成的团结算单和团变更单，可进行团结算单详情、查看凭证、导出报表功能

3.7.3.3.1. 列表查询

说明：查询自研产品和自研单团的团期已决算生成的团结算单和团变更单

3.7.3.3.2. 查看团期

说明：列表点击【查看团期】，查看自研产品和自研单团的团期的结算单详情和变更单详情

3.7.3.3.3. 查看凭证

说明：列表点击【查看凭证】，查看自研产品和自研单团的团期的生成的凭证

3.7.3.3.4. 导出报表

说明：列表点击【导出报表】，导出自研产品和自研单团的团期

3.7.4. 渠道结算管理

3.7.4.1. 渠道利润结算

菜单：结算中心》渠道结算管理》渠道利润结算

说明：用于查看全部已到订单分润日期的渠道结算数据

3.7.4.1.1. 列表查询

说明：查看全部已到订单分润日期的渠道结算数据

一，筛选条件

1，结算单类型 :按结算单类型进行查询（结算单、变更单）

2，结算单号：按结算单号进行查询

3，服务结束日期：按服务结束日期进行查询

4，结算日期：按结算日期进行查询

5，订单编号：按订单编号进行查询

6，公司：按公司进行查询

7，渠道：按渠道名称进行查询

8，推送状态：推送状态查询（成功、失败）

9，凭证号：按凭证号进行查询

二，数据列表

1，数据列表显示内容：结算单类型、结算单号、订单号、产品名称、服务开始日期、服务结束日期、销售公司、渠道名称、销售、应收金额、结算金额、其他金额、渠道利润、结算日期、推送状态、凭证号

2，操作

（1）查看订单：查看订单详情

（2）查看凭证：查看凭证信息

3.7.4.2. 旅顾利润结算

菜单：结算中心》渠道结算管理》旅顾利润结算

说明：用于查看全部已到订单分润日期的旅顾结算数据

3.7.4.2.1. 列表查询

一，筛选条件

1，结算单类型 :按结算单类型进行查询（结算单、变更单）

2，结算单号：按结算单号进行查询

3，服务结束日期：按服务结束日期进行查询

4，结算日期：按结算日期进行查询

5，订单编号：按订单编号进行查询

6，公司：按公司进行查询

7，渠道：按渠道名称进行查询

8，推送状态：推送状态查询（成功、失败）

9，凭证号：按凭证号进行查询

二，数据列表

2，操作

（1）查看订单：查看订单详情

（2）查看凭证：查看凭证信息

3.7. 结算中心#

3.7.1. 预付款管理#

3.7.1.1. 预付款管理#

3.7.1.1.1. 列表查询#

3.7.1.1.2. 预付款新增#

3.7.1.1.3. 预付款单审核#

3.7.1.1.4. 发票审核#

3.7.1.1.5. 预付明细查看#

3.7.1.1.6. 查看水单#

3.7.1.2. 预付款退款管理#

3.7.1.2.1. 列表查询#

3.7.1.2.2. 预付退款新增#

3.7.1.2.3. 预付退款审核#

3.7.1.2.4. 退款明细查看#

3.7.1.2.5. 退换发票审核#

3.7.2. 业务对账管理#

3.7.2.1. 账单管理#

3.7.2.1.1. 列表查询#

3.7.2.1.2. 账单审核#

3.7.2.1.3. 账单明细查看#

3.7.2.1.4. 发起付款#

3.7.2.1.5. 付款明细#

3.7.3. 供应商结算管理#

3.7.3.1. 供应商订单结算#

3.7.3.1.1. 列表查询#

3.7.3.2. 自研团管理#

3.7.3.2.1. 自研团管理#

3.7.3.2.1.1. 列表查询#

3.7.3.2.1.2. 关账 /批量关账#

3.7.3.2.1.3. 决算 /批量决算#

3.7.3.2.1.4. 取消关账#

3.7.3.2.1.5. 取消决算#

3.7.3.2.1.6. 延期决算#

3.7.3.2.2. 超期未决算#

3.7.3.3. 自研团结算#

3.7.3.3.1. 列表查询#

3.7.3.3.2. 查看团期#

3.7.3.3.3. 查看凭证#

3.7.3.3.4. 导出报表#

3.7.4. 渠道结算管理#

3.7.4.1. 渠道利润结算#

3.7.4.1.1. 列表查询#

3.7.4.2. 旅顾利润结算#

3.7.4.2.1. 列表查询#

3.7. 结算中心

3.7.1. 预付款管理

3.7.1.1. 预付款管理

3.7.1.1.1. 列表查询

3.7.1.1.2. 预付款新增

3.7.1.1.3. 预付款单审核

3.7.1.1.4. 发票审核

3.7.1.1.5. 预付明细查看

3.7.1.1.6. 查看水单

3.7.1.2. 预付款退款管理

3.7.1.2.1. 列表查询

3.7.1.2.2. 预付退款新增

3.7.1.2.3. 预付退款审核

3.7.1.2.4. 退款明细查看

3.7.1.2.5. 退换发票审核

3.7.2. 业务对账管理

3.7.2.1. 账单管理

3.7.2.1.1. 列表查询

3.7.2.1.2. 账单审核

3.7.2.1.3. 账单明细查看

3.7.2.1.4. 发起付款

3.7.2.1.5. 付款明细

3.7.3. 供应商结算管理

3.7.3.1. 供应商订单结算

3.7.3.1.1. 列表查询

3.7.3.2. 自研团管理

3.7.3.2.1. 自研团管理

3.7.3.2.1.1. 列表查询

3.7.3.2.1.2. 关账 /批量关账

3.7.3.2.1.3. 决算 /批量决算

3.7.3.2.1.4. 取消关账

3.7.3.2.1.5. 取消决算

3.7.3.2.1.6. 延期决算

3.7.3.2.2. 超期未决算

3.7.3.3. 自研团结算

3.7.3.3.1. 列表查询

3.7.3.3.2. 查看团期

3.7.3.3.3. 查看凭证

3.7.3.3.4. 导出报表

3.7.4. 渠道结算管理

3.7.4.1. 渠道利润结算

3.7.4.1.1. 列表查询

3.7.4.2. 旅顾利润结算

3.7.4.2.1. 列表查询