成本管理

3.5. 成本管理

3.5.1. 团成本管理

3.5.1.1. 团成本维护

菜单：成本管理》团成本管理》团成本维护

说明：查询自研产品和自研单团的团期信息，可对团组进行成本维护、付款、决算等操作

3.5.1.1.1. 全部团期

说明：查询全部自研产品和自研单团的团期信息，可对团期进行编辑、发起付款、决算操作

3.5.1.1.1.1. 列表查询

说明：查询全部自研团期，系统会根据不同用户角色查询数据

3.5.1.1.1.2. 编辑

说明：列表点击【编辑】按钮，对已收客的团期进行编辑

1.

团期销售下单收客后（即：有应收金额），操作列，显示【编辑】按钮

2.

点击【编辑】按钮，进入编辑页面

（1）添加团成本：可维护供应商成本款项和金额

a. 成本归属：可选择境内、境外

b. 成本类型：可输入关键字搜索选择，区分：供应商、个人，

c. 供应商：根据所选的成本类型，供应商成本时需关键字搜索供应商选择，个人成本类型时需维护个人名称

d. 原币币种、原币金额：选择币种、输入原币金额，金额可正数、负数

e. 上传附件、备注：如有附件或特殊备注，可上传附件和维护备注

f. 确定后，可添加供应商成本，添加时团成本总金额不能小于 0，且团成本总金额不能小于团已付金额

g. 团成本，可维护不同供应商、多个成本款项，同一供应商的成本币种必须相同

（2）可对已添加的成本，进行编辑、删除、查看

a. 编辑：成本已决算、有应付审核中时无法编辑，编辑时成本金额不能小于已付金额

b. 删除：成本已决算、有应付审核中或已付款时无法删除

c. 查看：可查看成本信息

3.5.1.1.1.3. 发起付款

说明：列表点击或编辑详情点击【发起付款】按钮，对未付金额的团期进行发起付款

1.

点击【发起付款】按钮，跳转团应付付款页面，包括：可选成本明细、本次应付团期明细、应付金额确认、发票信息

2.

可选成本明细：可选择成本进行添加

（1）勾选供应商成本，点击【添加】按钮

（2）添加时，当同一个供应商负成本时，需要一起添加，否则无法提交

（3）添加后，成本会增加到本次应付团期明细中

3.

本次应付团期明细：查看已添加的团成本

（1）可输入本次应付金额，负成本时无法维护，需要一次冲抵

（2）当某一条成本不需要发起付款时，可点击【删除】

4.

应付金额确认：查看已添加的团成本的付款公司及供应商收款信息

（1）显示已添加成本的付款公司和供应商收款信息

（2）当多个供应商发起付款时，显示不同供应商的收款信息

5.

发票信息：查看付款公司信息及上传供应商发票

（1）当有多个供应商时，可选择供应商，进行发票的上传

（2）如供应商无法提供发票，可选择【稍后提供发票】，是：可不上传发票；否：需提交发票

（3）提交发票，可维护新发票或从发票池中选择旧发票，新发票时，需要维护发票号、开票日期、票额、发票附件；旧发票时可选择当前供应商自研团发票池中的发票

（4）提交新发票时，票额必须大于等于本次应付金额

（5）提交新发票时，票号已存在时无法重复提交

（6）稍后提供发票，财务付款完成后为欠票，需在付尾款时进行欠款处理

6.

提交申请，生成团应付付款单，可在团应付管理中查看，同时提交给分公司团应付审批流程

3.5.1.1.1.4. 决算

说明：列表或编辑详情点击【决算】按钮，可对有收入和成本且未决算或决算审批中的可发起决算

1.

点击【决算】按钮，确认是否进行决算审批

2.

确定后，提交给决算审批流程，审核通过后变更为已决算，无法再添加团成本，如需变更成本，需联系财务进行解除决算

3.5.1.1.2. 临近决算团期

说明：查询未结算且临近最晚决算日的 7天内的团期，可对团期进行编辑、发起付款、决算操作

1.

仅对临近决算团期进行操作，功能参考全部团期说明

3.5.2. 团应付管理

3.5.2.1. 团应付管理

菜单：成本管理》团成本管理》团应付管理

说明：查询自研产品和自研单团的发起团应付单，可不同状态查询单据及处理

3.5.2.1.1. 全部应付

3.5.2.1.1.1. 团应付查询

说明：查询所有自研产品和自研单团的应付单，并可对单据进行审核发票、维护发票、发起退款、查看等操作

3.5.2.1.1.2. 审核发票

说明：列表点击【审核发票】按钮，可对团应付单发票进行审核

1.

进入团应付单发票信息审核页面，可通过或驳回

（1）通过：当供应商发票与实际无误后进行确认

（2）驳回：当供应商发票与实际不符时，输入驳回原因进行驳回，采购可重新修改发票

3.5.2.1.1.3. 发起退款

说明：列表点击【发起退款】按钮，可对团应付单已付款完成的发起退款申请

1.

进入发起退款申请页面

2.

团期付款明细，勾选已付款的明细，点击【添加】到付款退款明细

3.

输入本次已付退款金额，退款金额不能超过已付剩余金额

4.

上传供应商退款水单

5.

点击【提交】，生成团应付退款单，提交给团应付退款节点审核

3.5.2.1.1.4. 维护发票

说明：列表点击【维护发票】按钮，可对团应付单欠票的进行维护发票

1.

进入欠票维护发票页面

2.

提交发票，可维护新发票或从发票池中选择旧发票，新发票时，需要维护发票号、开票日期、票额、发票附件；旧发票时可选择当前供应商自研团发票池中的发票

3.

提交新发票时，票额必须大于等于本次应付金额

4.

提交新发票时，票号已存在时无法重复提交

5.

提交申请后，进行发票审核流程，审核通过后欠票换票完成

3.5.2.1.1.5. 查看应付

说明：列表点击【查看】按钮，可查看团应付单详情。包括应付信息、发票信息、付款信息

（1）应付信息：显示团期信息、应付金额确认、团组明细

（2）发票信息：显示供应商的发票信息

（3）付款信息：显示财务付款的信息

3.5.2.1.2. 待审核应付

说明：查询所有待审核的团应付单及查看详情

3.5.2.1.3. 待审核发票

说明：查询所有上传发票待审核的团应付单，可进行审核发票操作

1.

可对待审核发票的团期，进行审核发票的操作，具体功能参考全部应付的审核发票说明

3.5.2.1.4. 待付款

说明：查询所有发票已审核待财务付款的团应付单及查看详情

3.5.2.1.5. 已付款

说明：查询所有财务已付款完成的团应付单，可进行发起退款操作

2.

可对已付款团期，进行发起退款的操作，具体功能参考全部应付的发起退款说明

3.5.2.1.6. 待审核欠票

说明：查询所有稍后提供发票的团应付单，可进行维护发票操作

3.

可对欠票团期，进行维护发票的操作，具体功能参考全部应付的维护发票说明

3.5.2.2. 团应付退款管理

菜单：成本管理》团成本管理》团应付退款管理

说明：查询自研产品和自研单团的发起团应付退款单，可不同状态查询单据及处理

3.5.2.2.1. 全部

3.5.2.2.1.1. 列表查询

说明：查询所有自研产品和自研单团的应付退款单，并可对单据进行应付退款审核、查看等操作

3.5.2.2.1.2. 应付退款审核

说明：列表点击【应付退款审核】按钮，可对团应付退款单进行审核

1.

进入发起退款页面

2.

应付退款单审核，可通过或驳回

（1）通过：确认应付退款和水单，进行审核确认操作

（2）驳回：应付退款单和水单审核不通过，进行审核驳回操作，输入驳回原因

3.5.2.2.1.3. 查看

说明：列表点击【查看】按钮，查看所有自研产品和自研单团的应付单详情

1.

应付退款信息：显示团期信息、应退信息、退款信息

2.

应退信息：显示应付退款信息、应付退款明细、退回账号、水单、备注

3.

退款信息：显示财务退款的信息

3.5.2.2.2. 应付退款待审核

说明：查询所有自研产品和自研单团待审核的应付退款单，并可对单据进行应付退款审核、查看操作

1.

可对待审核应付退款单，进行审核的操作，具体功能参考全部的应付退款审核说明

3.5.2.2.3. 待退款

说明：查询所有自研产品和自研单团的审核通过且财务未确认的应付退款单及查看操作

修改于 2025-04-22 08:26:53