3.6. 财务管理#
3.6.1. 基础信息#
3.6.1.1. 收款配置#
3.6.1.1.1. 列表查询#
说明：此功能为查询已经建立的收款配置信息，可进行新增、修改、删除1，数据列表显示信息为：收款类别、收款渠道、收款方式、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期3.6.1.1.2. 新增收款配置#
说明：新增收款配置，将收款类别、收款渠道、收款方式进行配置关联二， 进入新增，进行收款配置维护（举例汇款维护），需要维护分公司的银行账号，并设置为户用状态，如有多条账号数据可进行新增操作1，收款类别有：现金、银行、第三方支付、门店钱包、线下 POS 、 线下扫码、储值卡、大客户活动2，收款渠道信息会与收款类别做对应（例如现金 -现金、银行 -银行账号、第三方支付 -支付公司、门店钱包 -资金池、线下 POS-民生银行 POS 、线下扫码 -银联二维码、储值卡 -16 位储值卡、大客户活动 -建行补贴活动）3，收款方式与收款类别做对应（如现金 -现金 -现金、银行 -银行账号 -汇款 /支票、第三方支付 -支付公司-微信 /支付宝、门店钱包 -资金池 -余额支付、线下 POS-民生银行 POS-刷卡、线下扫码 -银联二维码 -扫码、储值卡 -16 位储值卡 -余额支付、大客户活动 -建行补贴活动 -满10000 减300 ）3.6.1.1.3. 编辑收款配置#
3.6.1.1.4. 删除收款配置#
3.6.1.2. 收款渠道#
3.6.1.2.1. 列表查询#
说明：此功能为查询已经建立的收款渠道信息，可进行新增、修改、删除1，数据列表显示数据为：渠道编码、渠道名称、是否是银行、银行总行名称、创建人、创建时间、更新人、更新时间、状态3.6.1.2.2. 新增收款渠道#
二， 进入新增页面，进行收款渠道配置，如果是银行需要维护对应总行名称3.6.1.2.3. 编辑收款渠道#
3.6.1.2.4. 删除收款渠道#
3.6.1.3. 手续费配置#
3.6.1.3.1. 列表查询#
说明：此功能为查询已经建立的手续费配置信息，可进行新增、修改、删除1，数据列表显示内容为：收款类别、收款渠道、收款方式、创建人、创建日期、最后修改人、最后修改日期3.6.1.3.2. 新增手续费配置#
一， 列表点击 “新增 ”，用于新增手续费配置信息1，首先选择收款信息，举例：中信银行线下扫码支付有手续费，如下图进行维护，手续费类型分为单一数据和区间，对于不同的规则进行分别配置2，如果对于不同的收款方式，手续费率不同，则需要 “是否按收款方式区分 ”选择 “是”，不同收款方式分别配置，如下图所示3，如果为区间收取手续费，则需要进行详细的配置，如下图所示配置3.6.1.3.3. 编辑手续费配置#
3.6.1.3.4. 删除手续费配置#
3.6.1.4. 开票信息管理#
3.6.1.4.1. 列表查询#
1，数据列表显示内容为：公司名称、公司发票抬头、创建人、创建日期、修改人、最后修改日期、状态3.6.1.4.2. 编辑开票信息#
进入编辑页面，进行修改（可进行发票基本信息、可开票类型、可开票内容的修改）3.6.1.4.3. 查看开票信息#
3.6.1.5. 币种管理#
3.6.1.5.1. 列表查询#
说明：查询全部币种信息，可以进行新增、编辑、删除操作1，数据列表中显示内容：币种名称、币种英文缩写、备注、创建人、创建日期3.6.1.5.2. 新增币种#
3.6.1.5.3. 编辑币种#
3.6.1.5.4. 删除币种#
3.6.1.6. 汇率管理#
3.6.1.6.1. 列表查询#
1，数据列表显示内容为：原币币种、本币币种、现汇买入价、现汇卖出价、备注、操作人、发布时间3.6.1.6.2. 新增汇率#
二， 进入新增页面，进行新增汇率的维护，外币金额会按 “现汇卖出价 ”进行计算3.6.1.6.3. 编辑汇率#
3.6.1.6.4. 删除汇率#
3.6.1.6.5. 历史汇率查询#
3.6.2. 票据管理#
3.6.2.1. 客户发票管理#
说明：用于管理客户提交的发票申请，对发票申请进行审核、开具的操作。3.6.2.1.1. 列表查询#
说明：可查看全部提交的发票申请，可进行审核、查看、红冲操作1，发票状态：按发票状态进行查询（待开票、已开票、已撤销、已红冲、开票失败）9，审核状态：按财务审核状态进行查询（待审核、已审核、已驳回）1，数据列表显示内容为：申请编号、开票公司、发票类型、开具类型、发票抬头、纳税人编号、发票金额、申请渠道、申请人、申请日期、发票状态、审核状态、审核人、审核日期、发票号3.6.2.1.2. 发票审核#
1，进行发票审核时，开票内容、税率可以进行二次调整2，如果数电票需要转为线下开具，可以点选 “开具手工数电发票 ”，维护发票号1，进行发票审核时，开票内容、税率可以进行二次调整3，内容无误后，通过确认，审核通过后审核状态变更为 “已审核 ”1，数电发票审核完成后， “发票号 ”列中显示发票号码和发票 pdf2，纸质发票审核完成后， “发票号 ”列中显示手工维护的发票号码3，如果客户没有收到发票邮件，可在操作中点击 “重发邮件 ”3.6.2.1.3. 发票查看#
3.6.2.1.4. 发票红冲#
已经开票完成的申请单，需要进行红冲，红冲后发票状态变更为 “已红冲 ”3.6.2.2. 成本票管理#
说明：对于供应商已经提交的成本发票，进行发票使用查询。3.6.2.2.1. 列表查询#
8，纸质提交状态：未寄出、已寄出、已签收、签收异常1，发票列表中可查看到数据信息：票号、供应商信息、开票公司、发票抬头、发票类型、开票日期、票额、已用金额、发票余额、发票状态、纸质票邮寄状态3.6.2.2.2. 使用明细#
3.6.2.2.3. 票据流转#
说明：纸质发票供应商会进行邮寄，票据审核人需要进行签收二， 进入签收页面，维护签收时间和签收状态、备注信息三， 可在操作中点击 “票据流转 ”进行查看流程详情3.6.3. 业务资金管理#
3.6.3.1. 收款管理#
说明：查看所有已经提交的收款单并进行审核的操作管理。3.6.3.1.1. 列表查询#
说明：查看所有收款单信息，可进行审核、生成凭证操作18 ，批量单据查询：按订单编号、收款单号、三方流水号三种方式批量单据进行查询1，数据列表显示内容：收款单号、订单号、第三方流水号、收款类别、收款渠道、收款方式、客户类型、销售公司、渠道名称、销售、制单日期、款项、收款金额、到账金额、审核状态、审核人、审核日期、付款日期、到账日期、凭证号（8）批量生成凭证：多条收款单批量生成凭证，推送 NC（9）收退合并生成凭证：需要收退款合并生成凭证的操作3.6.3.1.2. 收款审核#
注意：收款方式如果涉及到手续费，请在审核时进行确认，手续费财务可进行二次维护三， 点击审核页面的 “水单到账 ”按钮进行审核操作四， 如果收款单销售认款信息有问题，则点击 “有误 ”进行驳回操作3.6.3.1.3. 查看详情#
3.6.3.1.4. 查看水单#
3.6.3.1.5. 打印收款单#
3.6.3.1.6. 收款单删除#
3.6.3.1.7. 生成凭证#
二， 进入凭证操作页面，维护到账日期、会计科目，点击 “查看凭证 ”凭证数据确认后，点击 “推送凭证 ”，将凭证推送至 NC3.6.3.1.8. 批量生成凭证#
一， 列表选中多条收款单，点击列表上方 “批量生成凭证 ”3.6.3.2. 退款管理#
说明：查看所有已经提交的退款单并进行审核的操作管理。3.6.3.2.1. 列表查询#
说明：查看所有退款单信息，可进行审核、生成凭证操作10 ，第三方流水号（收款）：按第三方交易流水号进行查询（对应收款单）16 ，款项：按款项进行查询（团款、资金钱包、其他收入）19 ，批量单据查询：批量单据号进行查询（可按退款单号、订单编号、收款单号、三方流水号）1，数据列表显示内容：退款单号、订单编号、原收款单、第三方流水号（收款）、第三方流水号（退款）、退款类别、退款渠道、退款方式、客户类型、销售公司、渠道名称、销售、制单日期、款项、退款金额、实退日期、财务审核状态、退款状态、审核人、财务审核日期、凭证号3.6.3.2.2. 退款审核#
三， 退款单信息确认无误，点击 “通过 ”进行提交四， 如退款单存在问题，点击 “驳回 ”并填写驳回原因3.6.3.2.3. 查看详情#
3.6.3.2.4. 打印退款单#
3.6.3.2.5. 生成凭证#
二， 进入凭证操作页面，维护到账日期、会计科目，点击 “查看凭证 ”3.6.3.3. 转款管理#
说明：查看所有已经提交的转款单并进行审核的操作管理。3.6.3.3.1. 列表查询#
说明：查看所有转款单信息，可进行审核、生成凭证操作（10 ）第三方流水号：按第三方交易流水号进行查询1，数据列表显示内容：转款单号、原收款单号、第三方流水号、转出订单编号、转入订单编号、转款类别、转款渠道、转款方式、客户类型、销售公司、渠道名称、销售、制单日期、转款金额、财务审核3.6.3.3.2. 转款审核#
3.6.3.3.3. 查看详情#
3.6.3.3.4. 打印转款单#
3.6.3.3.5. 生成凭证#
二， 进入凭证操作页 面，维护到账日期，点击 “查看凭证 ”3.6.3.4. 付款管理（供应商）#
菜单：财务管理 》 业务资金管理 》 付款管理（供应商）说明：查看所有已经提交的需要给供应商的付款单并进行审核的操作管理3.6.3.4.1. 列表查询#
说明：付款单查询页面，可查看全部需要给供应商进行付款的单据信息1，付款单列表中可查看到数据信息：财务付款单号、业务付款单号、供应商、付款公司、付款金额、付款状态、申请人3，列表数据中对于驳回的单据鼠标移入可查看驳回原因3.6.3.4.2. 付款审核#
五， 如停止付款，则点击 “驳回 ”并填写驳回原因3.6.3.4.3. 查看详情#
3.6.3.4.4. 打印付款单#
3.6.3.4.5. 生成凭证#
二， 进入凭证操作页面，维护到账日期，点击 “查看凭证 ”3.6.3.5. 付款退款管理（供应商）#
菜单：财务管理 》 业务资金管理 》 付款退款管理（供应商）说明：查看所有已经提交的付款退款单并进行审核的操作管理3.6.3.5.1. 列表查询#
说明：查看所有付款退款单，可进行查看、审核的操作管理1，数据列表显示内容：财务付款退款单号、业务退款单号、供应商名称、退款类别、收款公司、退款订单数量、退款金额、退款状态、申请人、实际退款日期、凭证号3.6.3.5.2. 付款退款审核#
五， 如果退款单据有误，停止付款退款，点击 “驳回 ”填写驳回原因3.6.3.5.3. 查看详情#
3.6.3.5.4. 打印付款退款单#
3.6.3.5.5. 生成凭证#
二， 进入凭证操作页面，维护到账日期，点击 “查看凭证 ”3.6.3.6. 付款管理（渠道）#
菜单：财务管理 》 业务资金管理 》 付款管理（渠道）说明：查看所有已经提交的对渠道的付款单并进行审核的操作管理3.6.3.6.1. 列表查询#
1，付款单列表中可查看到数据信息：财务付款单号、业务付款单号、付款类型、报销类型、付款公司、3.6.3.6.2. 付款审核#
二， 进入付款审核页面，进行付款审核操作，并上传水单
三， 水单上传完成，点击 “付款审核 ”，进行付款完成确认3.6.3.6.3. 查看详情#
3.6.3.6.4. 打印费用支出单#
3.6.3.6.5. 生成凭证#
二， 进入凭证操作页面，维护到账日期，点击 “查看凭证 ”3.6.4. 账务管理#
3.6.4.1. 商户配置#
3.6.4.1.1. 列表查询#
3.6.4.1.2. 新增商户#
3.6.4.1.3. 商户编辑、删除#
3.6.4.2. 公司信息#
3.6.4.2.1. 列表查询#
3.6.4.2.2. 新增公司配置#
3.6.4.2.3. 公司配置编辑、删除#
3.6.4.3. 科目管理#
3.6.4.3.1. 列表查询#
3.6.4.3.2. 新增科目#
3.6.4.3.3. 科目编辑、删除#
3.6.4.4. 档案类别#
3.6.4.4.1. 列表查询#
3.6.4.4.2. 新增档案类别#
3.6.4.4.3. 档案类别编辑、删除#
3.6.4.5. 档案管理#
3.6.4.5.1. 列表查询#
3.6.4.5.2. 档案新增#
3.6.4.5.3. 档案编辑、删除#
3.6.4.6. 单据模版#
3.6.4.6.1. 模版配置#
备注：把各类财务单据全部进行模版配置，选择字段，并对字段进行配置相关信息3.6.4.7. 凭证配置#
3.6.4.7.1. 凭证规则列表#
3.6.4.7.2. 新增凭证规则#
3.6.4.8. 凭证管理#
3.6.4.8.1. 列表查询#
3.6.4.8.2. 查看凭证#
3.6.4.8.3. 凭证删除#
修改于 2025-04-22 09:57:46
